キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,323 | -226 |
| 減価償却費 | 276 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -178 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -136 |
| 支払利息 | 118 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,601 | 6,019 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,280 | -349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,525 | 233 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,977 | -9,950 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 760 | 892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -889 | -1,451 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 小計 | -667 | -5,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 136 |
| 利息の支払額 | -105 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -6,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -49 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 7 |
| その他の支出 | -479 | -198 |
| その他の収入 | 40 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,630 | 27,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,630 | -27,880 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -1,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -849 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,156 | -7,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,653 | 23,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,496 | 22,122 |
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