ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,802 | 6,911 |
| 減価償却費 | 284 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -105 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -286 |
| 支払利息 | 144 | 133 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -52 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,450 | 6,836 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 39 | -93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164 | 257 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -749 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,130 | -5,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,294 | 233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,898 | -577 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | -6 |
| 小計 | 2,696 | 8,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 286 |
| 利息の支払額 | -143 | -130 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -342 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,862 | -2,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 5,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -269 | -506 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 23 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,010 | 35,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,710 | -35,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -847 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,536 | 26,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
