受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末比2,801百万円増(3.0%)の96,916百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加10,131百万円(46.8%)が受取手形・完成工事未収入金の減少5,908百万円(△10.0%)を上回ったことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末比6,359百万円増(22.0%)の35,294百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の増加3,555百万円(24.6%)及び退職給付に係る資産の増加2,753百万円(36.1%)によるものです。
この結果、総資産は前連結会計年度末比9,160百万円増(7.4%)の132,210百万円となりました。

2021/06/29 13:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
営業循環取引から生じる受取手形及び電子記録債権の決済、並びに完成工事未収入金の回収による資金を運転資金の基礎とし、必要に応じ金融機関から資金の借入れを行っております。
投資有価証券の取得については、原則として、業務上の関係を有する企業の株式の取得に限っております。

2021/06/29 13:06