キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,132 | -1,704 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,118 |
| 減損損失 | 2,007 | 4,252 |
| 負ののれん償却額 | － | -176 |
| のれん償却額 | 3,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,020 | -1,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -705 | -855 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 353 | -228 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -155 |
| 支払利息 | 888 | 839 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 194 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,281 | -1,601 |
| 匿名組合出資評価損 | 1,875 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | -149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,838 | 11,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,661 | 8,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,068 | 1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,942 | -18,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 468 | -138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,606 | 4,625 |
| その他 | 452 | 481 |
| 小計 | -8,215 | 8,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 163 |
| 利息の支払額 | -954 | -769 |
| 法人税等の支払額 | -1,766 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,667 | 7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -327 | -427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 407 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -3,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 791 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | -885 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,840 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,752 | 2,114 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,945 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 788 |
| その他の支出 | -4,198 | -1,340 |
| その他の収入 | 851 | 452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,153 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,460 | -1,488 |
| 長期借入れによる収入 | 17,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,432 | -6,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,023 | -8,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,796 | -832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,534 | 17,243 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,243 | 16,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
