キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,704 | 914 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,211 |
| 減損損失 | 4,252 | 65 |
| 負ののれん償却額 | -176 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -855 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -228 | -37 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -240 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -142 |
| 支払利息 | 839 | 577 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 405 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,601 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 402 | -86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,675 | 2,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,228 | 9,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,717 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,389 | -306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -138 | -4,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,625 | -2,586 |
| その他 | 481 | 181 |
| 小計 | 8,575 | 6,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 149 |
| 利息の支払額 | -769 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -411 |
| 法人税等の還付額 | － | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -427 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | 249 |
| 有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,718 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 791 | 301 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -885 | -20 |
| 子会社株式の売却による収入 | 224 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,114 | 59 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 788 | 286 |
| その他の支出 | -1,340 | -116 |
| その他の収入 | 452 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | 834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | -7,356 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,576 | -5,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -134 |
| 少数株主への子会社清算分配金の支払額 | － | -494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,098 | -11,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832 | -4,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,243 | 16,955 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,955 | 12,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
