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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	914	-337
減価償却費	1,211	1,167
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	108
減損損失	65	170
負ののれん償却額	-224	-246
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,170	-250
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-67
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	28
工事損失引当金の増減額（△は減少）	199	97
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-37	-3
その他の引当金の増減額（△は減少）	61	54
受取利息及び受取配当金	-142	-121
支払利息	577	432
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	405	86
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	83	23
持分法による投資損益（△は益）	-86	-3
有形固定資産売却損益（△は益）	-93	-264
売上債権の増減額（△は増加）	2,864	622
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,213	5,311
その他の資産の増減額（△は増加）	-370	387
仕入債務の増減額（△は減少）	-306	988
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-4,393	252
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,586	-84
その他	181	89
小計	6,376	8,440
利息及び配当金の受取額	149	122
利息の支払額	-546	-440
損害賠償金の支払額	－	-248
法人税等の支払額	-411	-122
法人税等の還付額	76	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,644	7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-140	-130
定期預金の払戻による収入	249	120
有形固定資産の取得による支出	-431	-229
有形固定資産の売却による収入	1,026	1,523
無形固定資産の取得による支出	-31	-16
投資有価証券の取得による支出	-16	-12
投資有価証券の売却による収入	301	159
子会社の清算による収入	－	37
子会社出資金の取得による支出	-100	－
子会社株式の取得による支出	-20	-20
子会社株式の売却による収入	14	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	59	-28
長期貸付けによる支出	-500	-61
長期貸付金の回収による収入	286	80
その他の支出	-116	-150
その他の収入	357	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-105	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	834	1,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,356	-4,131
長期借入れによる収入	2,300	－
長期借入金の返済による支出	-5,555	-1,625
自己株式の取得による支出	0	-1
配当金の支払額	-134	-132
少数株主への子会社清算分配金の支払額	-494	－
少数株主への配当金の支払額	-14	-15
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-21	-59
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,278	-5,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,800	3,147
現金及び現金同等物の期首残高	16,955	12,155
現金及び現金同等物の期末残高	12,155	15,303

福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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