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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-337	2,880
減価償却費	1,167	1,139
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	108	－
減損損失	170	398
負ののれん償却額	-246	-211
負ののれん発生益	－	-289
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-250	-1,446
賞与引当金の増減額（△は減少）	-67	143
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28	-5
工事損失引当金の増減額（△は減少）	97	-333
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	12
その他の引当金の増減額（△は減少）	54	117
受取利息及び受取配当金	-121	-99
支払利息	432	339
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	86	2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	23	-2
持分法による投資損益（△は益）	-3	-89
有形固定資産売却損益（△は益）	-264	-141
売上債権の増減額（△は増加）	622	-2,083
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,311	-610
その他の資産の増減額（△は増加）	387	985
仕入債務の増減額（△は減少）	988	4,077
未成工事受入金の増減額（△は減少）	252	777
その他の負債の増減額（△は減少）	-84	1,317
その他	89	68
小計	8,440	6,947
利息及び配当金の受取額	122	108
利息の支払額	-440	-339
損害賠償金の支払額	-248	-650
法人税等の支払額	-122	-326
法人税等の還付額	41	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,792	5,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-130	-83
定期預金の払戻による収入	120	163
有形固定資産の取得による支出	-229	-1,782
有形固定資産の売却による収入	1,523	1,800
無形固定資産の取得による支出	-16	-15
投資有価証券の取得による支出	-12	-8
投資有価証券の売却による収入	159	77
子会社の清算による収入	37	－
子会社株式の取得による支出	-20	-8
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-28	67
長期貸付けによる支出	-61	-28
長期貸付金の回収による収入	80	44
その他の支出	-150	-52
その他の収入	49	313
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,321	487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,131	-3,535
長期借入金の返済による支出	-1,625	-1,208
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-132	-144
少数株主への配当金の支払額	-15	-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-59	-92
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,966	-4,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,147	1,230
現金及び現金同等物の期首残高	12,155	15,303
現金及び現金同等物の期末残高	15,303	16,533

1899 福田組

有価証券報告書-第86期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

連結決算

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株式

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