利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や売上債権の減少額が主な収入要因となっているものの、前年同四半期より減少しており、かつ未払消費税がなくなったことによる、その他の負債の減少額や仕入債務の減少額が増加したことによる支出面の増加により、77億円余の収入超過となりました。(前年同四半期は、297億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加したことにより、20億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、11億円余の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる大きな収入はなく、配当金の支払いがあったことにより、18億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、14億円余の支出超過)

2018/08/09 10:20