流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結会計期間末の財政状況につきまして、資産については、売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから現金預金が増加したものの、売上債権が順調に回収できたことによる受取手形・完成工事未収入金等も減少したため、流動資産としては若干の増額に留まっており、投資有価証券の増加も影響して、前連結会計年度末に比べ総資産は7億円余増加し、1,382億円余となりました。
負債については、支払手形・工事未払金等が増加したものの、返済による借入金残高の減少があり、前連結会計年度末に比べ20億円余減少の641億円余となりました。

2021/08/11 15:06