訂正有価証券報告書-第87期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	3,463
普通預金	5,516
通知預金	60
定期預金	300
別段預金	2
小計	9,343
計	9,343

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンタウン㈱	1,317
イオンモール㈱	342
新栄住宅㈱	308
フジ住宅㈱	299
中央設備エンジニアリング㈱	253
その他	885
計	3,407

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年1月 (注)	688
2月	292
3月	886
4月	361
5月	214
6月	177
7月以降	786
計	3,407

(注) 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月の金額には期末日満期手形10百万円が含まれている。
(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
完成工事未収入金
イオンタウン㈱	1,675
国土交通省	1,494
新潟県	1,197
㈱プレサンスコーポレーション	1,006
新潟市	862
その他	13,790
計	20,027
不動産事業未収入金
一般顧客等	7
合計	20,034

(b) 滞留状況

計上期別	完成工事未収入金(百万円)	不動産事業未収入金(百万円)
平成25年12月期計上額	19,482	7
平成24年12月期以前計上額	544	-
計	20,027	7

(ニ)販売用不動産

販売用土地	201百万円
共同開発事業原価	37
販売用建物	6
計	244

このうち販売用土地の内訳は、次のとおりである。

中部地区	77,482㎡	200百万円
九州地区	67	0
計	77,549	201

(ホ)未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,530	67,511	67,225	1,817

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	276百万円
労務費	8
外注費	1,078
経費	454
計	1,817

(ヘ)不動産事業支出金

土地代	3,728百万円
建物建設費等	1,130
計	4,858

このうち土地代の内訳は、次のとおりである。

九州地区	153,066㎡	2,141百万円
関東地区	154,074	876
中部地区	106,454	710
計	413,595	3,728

(ト)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	45
その他	1
計	47

(チ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
福田アセット&サービス㈱	1,100
福田道路㈱	971
フクダハウジング㈱	395
福田リニューアル㈱	340
ピーエスシー㈱	220
その他	604
計	3,630

(2) 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カガヤ	678
㈱ユアテック	280
ダイダン㈱	178
㈲横手板金工業所	161
ナラサキ産業㈱	125
その他	5,707
計	7,132

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年1月	103
2月	1,544
3月	1,720
4月	1,985
5月	1,778
計	7,132

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱ユアテック	1,235
福田道路㈱	632
北日本建材リース㈱	499
野原産業㈱	494
鉄建建設㈱	379
その他	10,123
計	13,364

(ハ)短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱第四銀行	3,200
㈱みずほ銀行	1,450
㈱北越銀行	1,300
㈱大光銀行	950
新潟県信用農業協同組合連合会	950
その他	2,100
小計	9,950
長期借入金からの振替分	1,799
計	11,749

(ニ)未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
4,503	52,170	52,543	4,130

(注) 損益計算書の完成工事高71,793百万円と「完成工事高への振替額」52,543百万円との差額19,250百万円は完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「(1)資産の部(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業未収入金(b)滞留状況」の完成工事未収入金平成25年12月期計上額19,482百万円との差額232百万円は完成工事未収入金当期発生額の消費税部分である。