有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,547 | 3,139 |
減価償却費 | 1,388 | 1,660 |
減損損失 | 54 | 314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -77 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,147 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,625 | -354 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 95 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 404 | 369 |
受取補償金 | -2 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 29 | - |
負ののれん発生益 | -1 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 143 | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154 | 8 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 98 | 617 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 226 | 2,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -780 | -579 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -684 | -569 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -109 | 669 |
その他 | 244 | -240 |
小計 | 4,227 | 7,104 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
利息の支払額 | -399 | -367 |
補償金の受取額 | 2 | - |
法人税等の支払額 | -714 | -81 |
法人税等の還付額 | - | 170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129 | 6,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -831 | -985 |
定期預金の払戻による収入 | 993 | 1,002 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,479 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 371 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
貸付金による支出 | -40 | - |
その他 | -62 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -1,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -102 | -391 |
長期借入れによる収入 | 785 | 180 |
長期借入金の返済による支出 | -2,721 | -2,440 |
セールアンドリースバックによる収入 | 995 | 317 |
リース債務の返済による支出 | -495 | -570 |
社債の償還による支出 | -120 | -70 |
配当金の支払額 | -911 | -1,047 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -4,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,811 | 1,710 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 24 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642 | 7,377 |