支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は240億5千2百万円(前連結会計年度末223億6千万円)となり、前連結会計年度末に比べ16億9千2百万円増加しました。この主な要因は、現金預金、未成工事支出金及び投資有価証券が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計はは116億6千8百万円(前連結会計年度末106億2千9百万円)となり、前連結会計年度末に比べ10億3千8百万円増加しました。この主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少があったものの、短期借入金が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は123億8千4百万円(前連結会計年度末117億3千万円)となり、前連結会計年度末に比べ6億5千3百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものであります。

2018/06/25 10:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係の強化・維持のために保有する株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2018/06/25 10:05