利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,732百万円、減価償却費768百万円がありましたが、売上債権の増加が3,327百万円、仕入債務の減少が1,185百万円、法人税等の支払額1,500百万円を計上したことなどにより、1,101百万円の支払超過となりました。(前期は1,565百万円の収入超過)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却102百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出2,346百万円がありましたので、2,373百万円の支払超過となりました。(前期は1,562百万円の収入超過)

2015/06/26 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を3,732百万円、減価償却費を768百万円それぞれ計上しましたが、売上債権の増加が3,327百万円、仕入債務の減少が1,185百万円、法人税等の支払額1,500百万円を計上したことなどにより1,101百万円の支払超過となりました。(前期は1,565百万円の収入超過)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却102百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出2,346百万円がありましたので、2,373百万円の支払超過となりました。(前期は1,562百万円の収入超過)

2015/06/26 11:46