キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -70億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -275 | 5,612 | -1 | -383 | 7,092 | 通期 | 6,018 | -3,114 | -1,145 | 2,904 | -3,205 | 3,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,306 | -398 | 6,135 | -4,704 | -405 | 4,671 | 通期 | 9,837 | -709 | -1,710 | 9,128 | -718 | 10,656 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,189 | -330 | 4,043 | -7,519 | -582 | 7,179 | 通期 | 3,236 | -730 | 178 | 2,506 | -1,165 | 13,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,394 | -462 | 3,687 | -3,856 | -431 | 13,171 | 通期 | -3,629 | -824 | -623 | -4,453 | -716 | 8,263 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,055 | -46 | 3,612 | 4,009 | -113 | 15,884 | 通期 | 8,506 | -256 | 438 | 8,250 | -640 | 16,952 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,612 | -455 | 1,847 | 2,157 | -448 | 20,957 | 通期 | 7,214 | -1,086 | -660 | 6,128 | -931 | 22,420 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,654 | -585 | -114 | 2,069 | -455 | 24,374 | 通期 | 4,613 | -1,416 | -927 | 3,197 | -698 | 24,690 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,277 | -974 | -13 | 3,303 | -137 | 27,980 | 通期 | 4,788 | -1,425 | -826 | 3,363 | -363 | 27,226 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -8,589 | -653 | -414 | -9,242 | -684 | 17,569 | 通期 | -7,064 | -1,124 | -1,373 | -8,188 | -571 | 17,663 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 29億400万
- 2017年3月（連） +214.33%
- 91億2800万
- 2018年3月（連） -72.55%
- 25億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -44億5300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 82億5000万
- 2021年3月（連） -25.72%
- 61億2800万
- 2022年3月（連） -47.83%
- 31億9700万
- 2023年3月（連） +5.19%
- 33億6300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -81億8800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.64%
- 2017年3月（連）
- 11.21%
- 2018年3月（連）
- 3.7%
- 2019年3月（連）
- -3.8%
- 2020年3月（連）
- 9.26%
- 2021年3月（連）
- 8.23%
- 2022年3月（連）
- 5.64%
- 2023年3月（連）
- 5.78%
- 2024年3月（連）
- -8.19%