名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 令和5年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,211 | 2,716 |
| 減価償却費 | 529 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 106 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | -1,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -177 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | -86 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,662 | 6,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -254 | -200 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,192 | -1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,425 | -2,253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 847 | 479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,292 | 803 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 3,553 | 5,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 177 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | 4,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 50 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -1,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 774 | 164 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -1,184 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 3,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,690 | 27,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
