名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,331 | 1,617 |
| 減価償却費 | 481 | 528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -1,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -133 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,015 | -187 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,213 | -2,809 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,927 | -1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,710 | -1,086 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 495 | 3,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,529 | -827 |
| 小計 | -6,682 | -2,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 133 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,189 | -3,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,255 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -1,034 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -176 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | 3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,476 | -169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,341 | 13,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
