四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月9日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,416 | 2,331 |
減価償却費 | 523 | 481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,402 | -1,422 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | 183 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -120 |
支払利息 | 24 | 24 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -229 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
有形固定資産除却損 | 4 | 2 |
受取保険金 | -109 | - |
会員権退会損 | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 370 | -4,015 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,554 | -2,213 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | 8 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -406 | -1,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,831 | -2,710 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,667 | 495 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,363 | 2,529 |
その他 | 0 | - |
小計 | -2,959 | -6,682 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 120 |
保険金の受取額 | 109 | - |
利息の支払額 | -25 | -24 |
法人税等の支払額 | -1,544 | -603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -7,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -306 | -448 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
固定資産の除却による支出 | -2 | |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -134 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 197 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 53 |
会員権退会による収入 | 8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,385 | 4,255 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,184 | -34 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -214 | -176 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,135 | 4,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431 | -3,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,656 | 7,179 |