名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,342 | 1,416 |
| 減価償却費 | 365 | 523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | -1,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -113 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 受取保険金 | － | -109 |
| 会員権退会損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,888 | 370 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,411 | -1,554 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -559 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,460 | -4,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,513 | 1,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,055 | 1,363 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 936 | -2,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 113 |
| 保険金の受取額 | － | 109 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -4,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 会員権退会による収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,285 | 6,385 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -1,184 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -138 | -214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,612 | 6,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,610 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239 | 4,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
