営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の「現金及び現金同等物の期末残高」は1,481百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,568百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,732百万円、減価償却費768百万円がありましたが、売上債権の増加が3,327百万円、仕入債務の減少が1,185百万円、法人税等の支払額1,500百万円を計上したことなどにより、1,101百万円の支払超過となりました。(前期は1,565百万円の収入超過)

2015/06/26 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を3,732百万円、減価償却費を768百万円それぞれ計上しましたが、売上債権の増加が3,327百万円、仕入債務の減少が1,185百万円、法人税等の支払額1,500百万円を計上したことなどにより1,101百万円の支払超過となりました。(前期は1,565百万円の収入超過)

2015/06/26 11:46