利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは274百万円の収入超過(前年同期は4,038百万円の支出超過)となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加1,411百万円、仕入債務の減少5,460百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,342百万円、売上債権の回収による完成工事未収入金等の減少3,888百万円、未成工事受入金の増加1,513百万円、その他の負債の増加2,055百万円等の収入要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは275百万円の支出超過(前年同期は1,074百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入108百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出375百万円等があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5,612百万円の収入超過(前年同期は6,432百万円の収入超過)となりました。主な要因は、借入金の増加5,751百万円、配当金の支払い138百万円等であります。

2015/11/10 9:35