営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、7,092百万円となり、前連結会計年度末比5,610百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは274百万円の収入超過(前年同期は4,038百万円の支出超過)となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加1,411百万円、仕入債務の減少5,460百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,342百万円、売上債権の回収による完成工事未収入金等の減少3,888百万円、未成工事受入金の増加1,513百万円、その他の負債の増加2,055百万円等の収入要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは275百万円の支出超過(前年同期は1,074百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入108百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出375百万円等があったことによるものであります。

2015/11/10 9:35