受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって会計処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
受取手形	49百万円	1百万円
計	49	1

2019/06/27 13:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前期比5,044百万円(10.1%)増加の55,118百万円、固定資産は前期比2,274百万円(7.0%)増加の34,662百万円となりました。
流動資産の増加の主な要因は、現金預金が前期比5,078百万円(38.1%)、未成工事支出金が前期比852百万円(47.0%)減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が前期比11,394百万円(35.5%)増加したことなどによるものです。
固定資産の増加の主な要因は、有形固定資産は土地の取得29百万円等がありましたが、他に主だった設備投資はなく、減価償却費を中心に前期比192百万円(1.6%)減少し12,086百万円、無形固定資産につきましてもソフトウエアの減価償却費を中心に前期比86百万円(10.9%)減少し709百万円となりましたが、投資その他の資産で投資有価証券の増加2,550百万円などにより前期比2,553百万円(13.2%)増加し21,866百万円となりました。

2019/06/27 13:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形・完成工事未収入金などに係る顧客の信用リスクは、与信管理ルールに沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金及び社債の使途につきましては、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に基づき、実需範囲で行う事としています。

2019/06/27 13:08