利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4,055百万円の収入超過(前年同期は3,394百万円の支出超過)となりました。主な要因は、仕入債務の減少4,429百万円、未成工事支出金の増加1,915百万円、賞与引当金の減少1,474百万円、法人税等の支払1,093百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少8,140百万円、税金等調整前四半期純利益2,776百万円、その他の負債の増加1,658百万円、未成工事受入金の増加950百万円等の収入要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の支出超過(前年同期は462百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が69百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が104百万円等あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,612百万円の収入超過(前年同期は3,687百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加3,968百万円等によるものです。

2019/11/14 16:40