財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の支出超過(前年同期は462百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が69百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が104百万円等あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,612百万円の収入超過(前年同期は3,687百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加3,968百万円等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/14 16:40