利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,612百万円の収入超過(前年同期は4,055百万円の収入超過)となりました。主な要因は、仕入債務の減少2,435百万円、賞与引当金の減少1,696百万円、その他の資産の増加2,128百万円、未成工事支出金の増加1,323百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少5,667百万円、税金等調整前四半期純利益2,682百万円、その他の負債の増加2,103百万円等の収入要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは455百万円の支出超過(前年同期は46百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が441百万円等あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,847百万円の収入超過(前年同期は3,612百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加2,400百万円等によるものです。

2020/11/10 9:31