利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,654百万円の収入超過(前年同期は2,612百万円の収入超過)となりました。主な要因は、仕入債務の減少4,425百万円、賞与引当金の減少1,561百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少4,662百万円、税金等調整前四半期純利益4,211百万円等の収入要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは585百万円の支出超過(前年同期455百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入774百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出919百万円、有形固定資産の取得による支出452百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは114百万円の支出超過(前年同期は1,847百万円の収入超過)となりました。主な要因は、長期借入金による収入400百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出434百万円、配当金の支払額479百万円等があったことによるものです。

2021/11/10 10:03