財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは585百万円の支出超過(前年同期455百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入774百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出919百万円、有形固定資産の取得による支出452百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは114百万円の支出超過(前年同期は1,847百万円の収入超過)となりました。主な要因は、長期借入金による収入400百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出434百万円、配当金の支払額479百万円等があったことによるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/11/10 10:03