営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、24,374百万円となり、前連結会計年度末比1,954百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,654百万円の収入超過(前年同期は2,612百万円の収入超過)となりました。主な要因は、仕入債務の減少4,425百万円、賞与引当金の減少1,561百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少4,662百万円、税金等調整前四半期純利益4,211百万円等の収入要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは585百万円の支出超過(前年同期455百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入774百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出919百万円、有形固定資産の取得による支出452百万円等があったことによるものです。

2021/11/10 10:03