利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,788百万円の収入超過となりました。(前期は4,613百万円の収入超過)主な要因は、法人税等の支払額2,776百万円、売上債権の増加3,493百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前当期純利益で6,782百万円、仕入債務の増加3,069百万円、減価償却費963百万円等の収入要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,425百万円の支出超過となりました。(前期は1,416百万円の支出超過)主な要因は、投資有価証券の売却による収入が164百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出で171百万円、投資有価証券の取得による支出で1,350百万円等があったことによるものです。

2023/06/27 10:38