営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、17,569百万円となり、前連結会計年度末比9,657百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは8,589百万円の支出超過(前年同期は4,277百万円の収入超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,278百万円等の収入要因がありましたが、仕入債務の減少9,464百万円、その他資産の増加1,850百万円等の支出要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは653百万円の支出超過(前年同期は974百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出316百万円、無形固定資産の取得による支出368百万円等があったことによるものです。

2023/11/10 10:02