有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

内訳	金額(千円)
現金	12,985
預金
当座預金	233,912
普通預金	1,913,037
定期預金	3,130,000
小計	5,276,950
計	5,289,935

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱安藤・間	287,950
飛島建設㈱	157,610
ジェコス㈱	95,341
㈱フジタ	62,524
鉄建建設㈱	58,560
その他	996,410
計	1,658,395

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	377,688
5月	401,791
6月	466,827
7月	403,578
8月	8,510
計	1,658,395

③ 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設・前田建設工業・東洋建設JV	498,009
関東地方整備局横浜国道事務所	349,209
鹿島・フジタ・株木建設工事共同企業体	338,410
清水・東急建設共同企業体	302,181
仙台市	292,852
その他	4,635,897
計	6,416,560

(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成25年 3月以前 計上額	3,270
平成26年 3月期 計上額	6,413,289
計	6,416,560

④ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
728,965	17,242,612	16,995,054	976,524

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	436,946千円
労務費	13,254
外注費	293,974
経費	232,349
計	976,524

⑤ 材料貯蔵品

内訳	金額(千円)
工事用資材消耗品	19,089
機械部品	51,598
計	70,688

⑥ 関係会社株式

区分	金額(千円)
㈱オーケーソイル	700,000
日本施設管理㈱	9,950
㈱オリオン計測	2,527
㈱ピー・シー・フレーム	2,000
合計	714,477

(2)負債の部
① 支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カツラギ商事㈱	324,024
東陽商事㈱	102,941
弘和産業㈱	94,545
㈱ケーティービー	75,059
㈱エスイー	71,977
その他	1,892,263
計	2,560,813

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	730,110
6月	1,448,416
7月	382,286
計	2,560,813

② 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱高環境エンジニアリング	93,315
カツラギ商事㈱	84,747
鹿島建設㈱	67,753
ケミカルグラウト㈱	67,180
㈱ケーティービー	42,975
その他	1,368,805
計	1,724,778

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
280,877	12,726,598	12,713,262	294,213