丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832,189 | 840,879 |
| 減価償却費 | 49,086 | 41,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,771 | -6,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,977 | 161,801 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -6,485 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99,725 | -75,726 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,485 | -42,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,004 | -3,287 |
| 支払利息 | 27,734 | 29,827 |
| 社債発行費 | － | 10,422 |
| 投資有価証券割当益 | -20,888 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,815 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,808 | 1,666 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455,153 | -1,944,570 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -521,416 | 1,972,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,365 | 876,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,109,342 | -1,347,410 |
| その他 | -19,929 | -115,498 |
| 小計 | 842,169 | 456,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,182 | 3,460 |
| 利息の支払額 | -55,694 | -51,371 |
| 法人税等の支払額 | -90,754 | -171,515 |
| 特別退職金の支払額 | -262,614 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,289 | 236,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -390 | -390 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 48 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,136 | -11,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554 | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,777 | -22,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,153 |
| その他 | 28,172 | 23,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,528 | 4,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -270,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,577 |
| リース債務の返済による支出 | -4,323 | -5,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -29 | -85,834 |
| その他 | -19,093 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416,377 | 1,326,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,757 | 7,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,823,895 | 1,575,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221,569 | 6,045,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,045,464 | 6,001,758 |
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