営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が8億63百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は14億4百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は61億30百万円(前年同四半期連結会計期間末は59億3百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億47百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は15億7百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が7億38百万円、未成工事支出金等が7億63百万円それぞれ増加したものの、税金等調整前四半期純利益を23億71百万円(前年同四半期連結累計期間は12億88百万円の税金等調整前四半期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が15億36百万円増加したことによるものであります。

2014/09/08 10:32