利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億69百万円の収入(前連結会計年度は16億23百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事支出金等が35億53百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益を30億8百万円(前連結会計年度は22億43百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が25億32百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億43百万円の支出(前連結会計年度は51百万円の収入)となりました。これは、主に投資その他の資産「その他」(本社移転のための予約証拠金)の支払いによるものであります。

2015/04/24 14:43