営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が1億4百万円の減少(前連結会計年度は7億68百万円の増加)となり、当連結会計年度末の残高は、51億62百万円(前連結会計年度末は52億66百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億69百万円の収入(前連結会計年度は16億23百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事支出金等が35億53百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益を30億8百万円(前連結会計年度は22億43百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が25億32百万円増加したことによるものであります。

2015/04/24 14:43