営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が56億5百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は8億63百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は107億68百万円(前年同四半期連結会計期間末は61億30百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億12百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は14億47百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が3億15百万円減少し、法人税等の支払いにより8億77百万円支出したものの、税金等調整前四半期純利益を28億50百万円(前年同四半期連結累計期間は23億71百万円の税金等調整前四半期純利益)計上したことに加え、未成工事受入金が16億56百万円増加したことによるものであります。

2015/09/09 12:52