利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、38億96百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は35億12百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事受入金が12億10百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を29億4百万円(前年同四半期連結累計期間は28億50百万円の税金等調整前四半期純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が13億33百万円、未成工事支出金等が20億38百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億62百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は31億17百万円の収入)となりました。これは、主に投資有価証券の取得によるものであります。

2016/09/12 10:22