営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が26億72百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は56億5百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は154億91百万円(前年同四半期連結会計期間末は107億68百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、38億96百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は35億12百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事受入金が12億10百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を29億4百万円(前年同四半期連結累計期間は28億50百万円の税金等調整前四半期純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が13億33百万円、未成工事支出金等が20億38百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2016/09/12 10:22