利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、57億55百万円の収入(前連結会計年度は20億9百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億45百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益を41億22百万円(前連結会計年度は70億61百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が29億59百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億79百万円の支出(前連結会計年度は71億53百万円の収入)となりました。これは、主に投資有価証券の取得によるものであります。

2017/04/25 14:21