利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億88百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は38億96百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が21億10百万円増加し、法人税等の支払いにより10億13百万円支出したものの、税金等調整前四半期純利益を29億63百万円(前年同四半期連結累計期間は29億4百万円の税金等調整前四半期純利益)を計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が11億21百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億27百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は5億62百万円の支出)となりました。これは、主に、投資有価証券及び有形固定資産の取得によるものであります。

2017/09/11 10:21