営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が86百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は26億72百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は161億9百万円(前年同四半期連結会計期間末は154億91百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億88百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は38億96百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が21億10百万円増加し、法人税等の支払いにより10億13百万円支出したものの、税金等調整前四半期純利益を29億63百万円(前年同四半期連結累計期間は29億4百万円の税金等調整前四半期純利益)を計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が11億21百万円増加したことによるものであります。

2017/09/11 10:21