営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が18億11百万円の減少(前連結会計年度は33億76百万円の増加)となり、当連結会計年度末の残高は、143億84百万円(前連結会計年度末は161億96百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億90百万円の収入(前連結会計年度は57億55百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が12億40百万円、未成工事支出金等が18億54百万円それぞれ増加し、法人税等の支払により16億65百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を48億34百万円(前連結会計年度は41億22百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億29百万円増加したことによるものであります。

2018/04/24 15:14