#1 業績等の概要: (営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億90百万円の収入(前連結会計年度は57億55百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が12億40百万円、未成工事支出金等が18億54百万円それぞれ増加し、法人税等の支払により16億65百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を48億34百万円(前連結会計年度は41億22百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億29百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2018/04/24 15:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて6.7%増加し、439億68百万円となりました。これは、主に現金預金が24億11百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が13億17百万円、未成工事支出金等が18億58百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて2.0%増加し、184億57百万円となりました。これは、主に未成工事受入金が8億3百万円減少したものの、支払手形・工事未払金等が13億46百万円増加したことによるものであります。
2018/04/24 15:14
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、満期保有目的の債券及びコマーシャル・ペーパー等であり、満期保有目的の債券は信用リスクがあり、コマーシャル・ペーパー等は預金と同様の性格を有するものであります。
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