営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が8億5百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は86百万円の減少)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は151億90百万円(前年同四半期連結会計期間末は161億9百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億70百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は9億88百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事支出金等が22億98百万円増加し、法人税等の支払いにより10億17百万円支出したものの、税金等調整前四半期純利益を29億41百万円(前年同四半期連結累計期間は29億63百万円の税金等調整前四半期純利益)を計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が18億86百万円、未成工事受入金が20億44百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2018/09/10 13:19