利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億71百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は26億70百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益を26億72百万円計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が25億51百万円増加したものの、未成工事支出金等が49億55百万円増加し、法人税等の支払いにより9億61百万円支出したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は3億26百万円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の取得により3億3百万円、無形固定資産の取得により52百万円それぞれ支出したものの、投資有価証券の売却及び償還により3億85百万円の収入があったことによるものであります。

2019/09/11 9:39