営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が24億25百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は8億5百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は145億14百万円(前年同四半期連結会計期間末は151億90百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億71百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は26億70百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益を26億72百万円計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が25億51百万円増加したものの、未成工事支出金等が49億55百万円増加し、法人税等の支払いにより9億61百万円支出したことによるものであります。

2019/09/11 9:39