営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が30億45百万円の減少(前連結会計年度は25億55百万円の増加)となり、当連結会計年度末の残高は138億94百万円(前連結会計年度末は169億40百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億6百万円の支出(前連結会計年度は48億11百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益を61億31百万円(前年連結会計年度は57億98百万円の税金等調整前当期純利益)を計上したものの、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が53億8百万円増加し、法人税等の支払いにより17億24百万円支出したことによるものであります。

2020/04/23 14:01