営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が23億61百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は24億25百万円の減少)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は162億56百万円(前年同四半期連結会計期間末は145億14百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億12百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は8億71百万円の支出)となりました。これは、主に未成工事支出金等が17億34百万円増加し、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が11億28百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を34億91百万円(前年同四半期連結累計期間は26億72百万円の税金等調整前四半期純利益)を計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が45億9百万円減少したことによるものであります。

2020/09/14 10:29