営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会社の支配に関する基本方針（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が7億10百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は23億61百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は186億96百万円(前年同四半期連結会計期間末は162億56百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億93百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は36億12百万円の収入)となりました。これは、主に未成工事支出金等が27億97百万円増加し、法人税等の支払いにより6億11百万円支出したものの、税金等調整前四半期純利益を2億20百万円(前年同四半期連結累計期間は34億91百万円の税金等調整前四半期純利益)を計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が12億81百万円減少し、未成工事受入金が26億95百万円増加したことによるものであります。

2021/09/13 13:19