利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億94百万円の支出(前連結会計年度は61億50百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益を22億85百万円(前連結会計年度は51億23百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が19億60百万円増加したものの、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が34億40百万円、未成工事支出金等が14億61百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億23百万円の収入(前連結会計年度は59百万円の収入)となりました。これは、主に投資有価証券の売却によるものであります。

2022/04/26 13:30